Bitcoin scende per il superamento del PPI USA mentre il rendimento dei titoli a 30 anni tocca un nuovo massimo da 19 anni

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Bitcoin è sceso insieme alle azioni statunitensi mentre l'inflazione elevata e un ulteriore aumento dei prezzi del petrolio hanno coinciso con un altro massimo pluridecennale dei rendimenti obbligazionari USA.

Bitcoin (BTC) è sceso sotto i 77.000 dollari intorno all'apertura di Wall Street di giovedì, mentre gli asset di rischio hanno affrontato venti contrari macroeconomici in ripresa.

Bitcoin ha subito un ribasso a causa dei dati sull'inflazione PPI USA superiori alle attese, che hanno raggiunto il 5,4% ad agosto.

Gli attacchi in Medio Oriente hanno spinto il greggio WTI sopra i 100 dollari al barile per la prima volta da maggio.

Il rendimento dei titoli di Stato USA a 30 anni ha ignorato un'operazione di riacquisto da 6 miliardi di dollari per toccare il livello più alto da giugno 2007.

I rendimenti obbligazionari USA aumentano nonostante l'intervento da 6 miliardi di dollari

I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD in procinto di registrare perdite del 2% nella giornata, seguendo la debolezza delle azioni statunitensi.

Grafico a un'ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

L'escalation in corso in Medio Oriente ha alimentato un nuovo aumento dei prezzi del petrolio, con il greggio WTI che ha superato i 100 dollari al barile per la prima volta dal 21 maggio. Il greggio Brent ha superato i 105 dollari al barile nella giornata, avvicinandosi a un nuovo massimo da 16 settimane.

Grafico giornaliero dei CFD sul greggio WTI. Fonte: Cointelegraph/TradingView

In un contesto di crescente inflazione dovuta all'aumento dei prezzi del petrolio, i mercati hanno anche affrontato un nuovo breakout dei rendimenti obbligazionari USA a lunga scadenza. Ciò è avvenuto nonostante il Tesoro abbia eseguito la prima delle sue operazioni di riacquisto del debito potenziate, riacquistando titoli del Tesoro per un valore di 6 miliardi di dollari mercoledì.

Il rendimento dei titoli USA a 30 anni ha raggiunto il 5,353% nella giornata, un livello visto l'ultima volta nel giugno 2007, mentre il rendimento a 10 anni ha toccato i livelli più alti da novembre 2023 al 4,924%.

Grafico mensile del rendimento dei titoli USA a 30 anni. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Commentando, la risorsa di trading The Kobeissi Letter ha messo in guardia dagli effetti a catena degli elevati costi di finanziamento sia per il governo che per i consumatori.

"Il mercato obbligazionario sta letteralmente combattendo il Tesoro USA", ha scritto in una reazione su X.

I dati caldi del PPI USA si aggiungono al mal di testa macro di crypto

La lettura di agosto dell'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) ha sottolineato l'aumento dell'inflazione, attestandosi al 5,4% su base annua, lo 0,1% in più rispetto alle attese. Anche la lettura principale del PPI di luglio è stata rivista al rialzo.

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"L'indice della domanda finale al netto di alimentari, energia e servizi commerciali è aumentato dello 0,3% ad agosto dopo essere salito dello 0,4% a luglio. Per i 12 mesi conclusi ad agosto, i prezzi della domanda finale al netto di alimentari, energia e servizi commerciali sono aumentati del 4,7%", ha affermato un comunicato stampa ufficiale del Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti.

Le aspettative del mercato di rialzi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve sono aumentate dopo i dati. Lo strumento FedWatch del CME Group ha mostrato che le probabilità di un rialzo dello 0,25% alla riunione del 16 settembre della Fed erano del 69,8% al momento della scrittura, rispetto al 61,2% del giorno precedente.

Confronto delle probabilità del tasso obiettivo della Fed per la riunione del FOMC di settembre (screenshot). Fonte: CME Group

Come riportato da Cointelegraph, le preoccupazioni per un inasprimento della politica della Fed erano già aumentate a causa dei dati più forti sulle buste paga non agricole. Venerdì verrà pubblicato un altro rapporto chiave sull'inflazione statunitense, l'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI), che costituirà l'ultima importante lettura sull'inflazione prima della decisione sui tassi della Fed.

Giovedì, la Banca Centrale Europea ha attuato il proprio rialzo dello 0,25%, la seconda mossa del genere nel 2026.

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