Nuove balene Bitcoin accendono il rischio di vendita mentre i guadagni non realizzati raggiungono i 9 miliardi di dollari

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I guadagni non realizzati delle balene speculative hanno raggiunto la scorsa settimana i livelli più alti mai registrati, secondo dati che risalgono al 2016.

Le balene Bitcoin (BTC) hanno più motivi per vendere che in qualsiasi altro momento della storia recente di Bitcoin, poiché i loro profitti non realizzati hanno toccato livelli record.

Le balene detentrici a breve termine di Bitcoin hanno visto i profitti non realizzati salire a 9 miliardi di dollari il 4 settembre, il valore più alto mai registrato dai dati di CryptoQuant.

La redditività è sensibile a piccole fluttuazioni del prezzo di BTC, diminuendo di 1,5 miliardi di dollari su un calo giornaliero del 2% di BTC/USD.

Le riserve di Binance si stanno avvicinando ai massimi degli ultimi due anni, vicino a 692.000 BTC.

Le balene detentrici a breve termine siedono su enormi profitti non realizzati

I dati della piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant mostrano che i nuovi investitori balena attualmente detengono guadagni non realizzati per un valore superiore a 9 miliardi di dollari.

Questa è la cifra più alta che CryptoQuant abbia registrato da quando ha iniziato a monitorare la redditività delle balene nel 2016. Il dato riguarda le balene detentrici a breve termine (STH) — portafogli che detengono monete con meno di sei mesi di vita.

Il 4 settembre, il profitto non realizzato aggregato della coorte di balene STH ha toccato un nuovo massimo pluriennale di 9,07 miliardi di dollari. Tuttavia, essendo sensibile ai movimenti del prezzo spot, è sceso del 17% il giorno successivo quando BTC/USD è diminuito di poco meno del 2%. Questo perché il punto di pareggio delle balene STH è più vicino al prezzo spot attuale rispetto a quello delle LTH. La base di costo delle balene STH attualmente si aggira intorno ai 69.000 dollari.

Profitti e perdite non realizzati delle balene STH di Bitcoin. Fonte: CryptoQuant

Nell'analisi di accompagnamento, CryptoQuant ha avvertito che un ulteriore ribasso del prezzo di BTC potrebbe indurre vendite da parte delle balene STH, con i nuovi investitori tradizionalmente considerati di natura speculativa e più sensibili a piccoli cambiamenti di mercato.

"Un profitto non realizzato di quella portata è un'esposizione. Una coorte seduta su un guadagno cartaceo record può trasformarsi in venditori nel momento in cui il prezzo vacilla, e le balene STH sono storicamente le più rapide a prendere profitto quando disponibile", ha commentato.

In precedenza, Cointelegraph aveva riferito della liquidità ask esistente sui libri degli ordini degli exchange che mantiene il prezzo spot bloccato sotto gli 83.000 dollari.

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Il rischio di vendita da parte dei detentori a breve termine è indicato anche dai dati on-chain, che mostrano afflussi crescenti verso gli exchange dall'inizio di maggio. Il 2 settembre, le riserve di BTC su Binance, il più grande exchange, hanno raggiunto 691.658 BTC, la cifra più alta da novembre 2024.

Commentando la tendenza, tuttavia, CryptoQuant ha descritto la partecipazione delle balene agli afflussi sugli exchange come "relativamente contenuta".

"La tensione chiave è chiara: la liquidità e il posizionamento su Binance rimangono ordinati, ma la base di riserve elevata significa che qualsiasi rottura significativa sopra gli 83.000 dollari richiederà un assorbimento spot forte e sostenuto da parte degli ETF e una domanda organica per smaltire l'offerta disponibile", ha scritto domenica.

CryptoQuant ha ribadito la necessità che la domanda spot di Bitcoin rientri, un fattore chiave mancante dal mercato per tutto il 2026.

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