글로벌 채권 약세장이 계속되며 JGB가 고점을 찍는 가운데 비트코인은 보합세

세부사항

일본 10년물 국채(JGB) 금리가 30년 만에 최고치를 기록하며 글로벌 채권 금리가 수십 년 만의 고점을 찍었고, 비트코인은 78,000달러 근처에서 안정세를 유지했습니다.

주요 장기 국채들이 화요일 거래에서 계속 매도세를 보이면서 글로벌 장기 채권 금리는 2008년 금융위기 이후 최고 수준에 도달했습니다.

이번 매도세는 스콧 베센트 미국 재무장관이 9월부터 부채 환매 거래의 최대 규모를 40억 달러로 늘릴 것이라고 발표해 화제가 된 지 며칠 만에 나왔습니다.

재무부는 통화정책을 수행하지 않지만, 일부 논평가들은 이를 일종의 수익률곡선 통제에 비유했습니다. 이로 인해 비트코인과 귀금속 투자자들이 주목하는 화폐 가치 하락(디베이스먼트) 내러티브가 다시 주목받고 있습니다.

일본 10년물 국채 금리는 화요일 1996년 이후 처음으로 3%까지 치솟았고, 30년물 JGB 금리는 사상 최고치인 4.18%를 넘어섰습니다. 미국 10년물 국채 금리도 새로운 다년간 최고치로 급등해 현재 4.78%를 기록하고 있습니다.

10년물 일본 국채. 출처: TradingView

양국 관계자들은 일본 엔화와 관련해 서로 얽힌 딜레마에 직면해 있습니다. 도쿄는 재무부에 궁극적으로 타격을 주는 운영 손실을 감수하지 않고는 정책 금리를 인상할 수 없고, 워싱턴의 자금 조달이 의존하는 미국 국채를 매각하지 않고는 자본을 회수할 수 없습니다.

아서 헤이즈와 같은 업계 논평가들은 연준이 결국 해외 및 국제통화당국(FIMA) 레포 시설을 사용할 것이라고 수년간 주장해 왔습니다. 이 스왑 라인을 통해 일본 재무부는 미국 국채 보유액을 담보로 달러를 빌려 엔화로 매각함으로써 즉각적인 국채 위기를 일으키지 않고 통화 가치를 강화할 수 있습니다.

이 메커니즘은 새로운 달러 유동성을 창출할 것이며, 이것이 헤이즈가 비트코인(BTC), 금, 암호화폐에 포지션을 잡을 것을 권장하는 이유입니다. 스콧 베센트 재무장관은 8월에 FIMA 시설의 향후 사용 가능성을 시사했습니다.

장기 금리 상승은 헤이즈의 시나리오가 가격에 반영되기 시작했다는 첫 신호일 수 있습니다. 브루킹스 연구소의 선임 연구원인 로빈 브룩스는 X(구 트위터)에 다음과 같이 논평했습니다: "지난 2년간 일본은 '리즈 트러스'식 채권 시장 위기에 처해 있었으며, 국채 금리가 계속 상승하는데도 통화 가치가 하락하고 있습니다. 주요 G10 국가에서 이런 일이 발생한 적은 없었으며 이는 매우 불안정한 상황입니다..."

10년물 금리 스왑 레이트와 무역 가중 엔화. 출처: 로빈 브룩스 X.com

화요일 채권 매도세 속에서 비트코인은 아침 고점인 79,000달러 근처에서 소폭 조정 하락한 후 78,000달러 선 근처에서 횡보하고 있습니다.

코인텔레그래프는 이전에 현재 현물 가격과 86,000달러 사이에 두꺼운 저항 구간이 있다고 보도한 바 있습니다. 이로 인해 긍정적인 뉴스와 디베이스먼트 거래에 대한 관심이 다시 높아졌음에도 불구하고 비트코인의 상승 모멘텀이 둔화되었습니다.

관련 기사: 글래스노드, 유동성 두터워지며 비트코인 83K 달러 위에서 진정한 수요 시험대

8월의 강한 회복 이후 최근 보고서 전반의 심리는 단기적으로 혼조세에서 신중한 낙관론을 유지하고 있으며, 76,000~82,000달러 범위가 향후 몇 주간의 핵심 격전지가 될 것으로 보입니다.

S&P 500 지수 선물은 화요일 0.3% 하락했으며 현재 지수는 8월 4일 이후 최저 수준인 7,660 근처에서 움직이고 있습니다. 이는 이란 전쟁 긴장이 다시 고조되는 가운데 나온 것입니다. 유가는 2% 이상 상승하여 WTI는 배럴당 약 88달러, 브렌트유는 92달러를 넘어섰으며, 이는 미국-이란 간의 새로운 교전, 호르무즈 해협에서의 유조선 사고, 도널드 트럼프 대통령의 발언 등이 영향을 미쳤습니다.

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