Le Bitcoin chute suite au dépassement de l'IPP américain alors que le rendement des obligations à 30 ans atteint un nouveau plus haut de 19 ans

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Le Bitcoin a chuté avec les actions américaines alors qu'une inflation élevée et une nouvelle flambée des prix du pétrole coïncidaient avec un autre plus haut pluridécennal des rendements obligataires américains.

Le Bitcoin (BTC) est passé sous les 77 000 $ vers l'ouverture de Wall Street jeudi, alors que les actifs à risque faisaient face à des vents contraires macroéconomiques résurgents.

Le Bitcoin a subi une baisse suite à des données d'inflation IPP américaines plus élevées que prévu, qui ont atteint 5,4 % en août.

Les frappes au Moyen-Orient ont fait passer le brut WTI au-dessus de 100 $ le baril pour la première fois depuis mai.

Le rendement des obligations américaines à 30 ans a ignoré une opération de rachat de 6 milliards de dollars pour atteindre son plus haut niveau depuis juin 2007.

Les rendements obligataires américains montent en flèche malgré une intervention de 6 milliards de dollars

Les données de TradingView ont montré que le BTC/USD était en passe de perdre 2 % sur la journée, suite à la faiblesse des actions américaines.

Graphique horaire BTC/USD. Source : Cointelegraph/ TradingView

L'escalade en cours au Moyen-Orient a alimenté une nouvelle flambée des prix du pétrole, le brut WTI dépassant 100 $ le baril pour la première fois depuis le 21 mai. Le brut Brent a dépassé 105 $ le baril dans la journée, se rapprochant d'un nouveau plus haut de 16 semaines.

Graphique journalier des CFD sur le brut WTI. Source : Cointelegraph/TradingView

Dans un contexte d'inflation croissante due à la hausse des prix du pétrole, les marchés ont également fait face à une nouvelle cassure des rendements obligataires américains à long terme. Cela s'est produit malgré l'exécution par le Trésor de la première de ses opérations de rachat de dette renforcées et le rachat de 6 milliards de dollars de bons du Trésor mercredi.

Le rendement américain à 30 ans a atteint 5,353 % dans la journée, un niveau jamais vu depuis juin 2007, tandis que le rendement à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2023 à 4,924 %.

Graphique mensuel du rendement des obligations américaines à 30 ans. Source : Cointelegraph/TradingView

En commentant, la ressource de trading The Kobeissi Letter a mis en garde contre les effets d'entraînement des coûts d'emprunt élevés pour le gouvernement et les consommateurs.

« Le marché obligataire se bat littéralement contre le Trésor américain », a-t-il écrit dans une réaction sur X.

Les données chaudes de l'IPP américain ajoutent au casse-tête macroéconomique de la crypto

L'impression d'août de l'indice des prix à la production (IPP) a souligné une inflation accrue, s'établissant à 5,4 % en glissement annuel, soit 0,1 % de plus que prévu. L'impression globale de l'IPP de juillet a également été révisée à la hausse.

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« L'indice de la demande finale hors aliments, énergie et services commerciaux a augmenté de 0,3 % en août après avoir progressé de 0,4 % en juillet. Pour les 12 mois se terminant en août, les prix de la demande finale hors aliments, énergie et services commerciaux ont avancé de 4,7 % », a déclaré un communiqué officiel du Bureau of Labor Statistics (BLS) américain.

Les attentes du marché concernant les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale ont bondi suite à ces données. L'outil FedWatch du CME Group a montré que la probabilité d'une hausse de 0,25 % lors de la réunion de la Fed du 16 septembre était de 69,8 % au moment de la rédaction, contre 61,2 % la veille.

Comparaison des probabilités de taux cible de la Fed pour la réunion du FOMC de septembre (capture d'écran). Source : CME Group

Comme l'a rapporté Cointelegraph, les inquiétudes concernant le resserrement de la politique de la Fed avaient déjà augmenté en raison de données plus solides sur les emplois non agricoles. Vendredi verra la publication d'un autre rapport clé sur l'inflation américaine, l'indice des prix à la consommation (IPC), qui constituera la dernière grande impression d'inflation avant la décision de taux de la Fed.

Jeudi, la Banque centrale européenne a procédé à sa propre hausse de 0,25 %, la deuxième de ce type en 2026.

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