Lệnh cắt lỗ và chốt lời di động

Khái niệm và hướng dẫn thao tác:

Lệnh cắt lỗ và chốt lời di động là gì?

Lệnh cắt lỗ và chốt lời di động là một chiến lược giao dịch dùng để hạn chế thua lỗ và bảo vệ lợi nhuận. Nó cho phép người dùng tự động đặt lệnh trước khi giá thị trường đạt đến một mức phần trăm cụ thể. Khi giá thị trường di chuyển theo hướng có lợi, giá cắt lỗ và chốt lời sẽ được điều chỉnh tương ứng, nhưng khi giá đảo chiều vượt quá tỷ lệ phần trăm đã đặt, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế theo giá thị trường.

Đặc điểm chính:

1. Theo dõi tự động: Khi giá di chuyển theo hướng có lợi, giá cắt lỗ và chốt lời di động sẽ theo dõi theo tỷ lệ hoặc khoảng cách giá đã đặt.

2. Không di chuyển ngược: Khi giá di chuyển ngược lại, giá cắt lỗ và chốt lời di động sẽ không điều chỉnh ngược lại.

1. Điều kiện kích hoạt lệnh cắt lỗ và chốt lời di động

1.Vị thế mua:

• Giá kích hoạt phải cao hơn giá thị trường hiện tại.

• Khi giá thị trường chạm giá kích hoạt, giá cắt lỗ và chốt lời di động sẽ được nâng lên. Khi giá thị trường hồi về giá cắt lỗ và chốt lời di động, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế.

2.Vị thế bán:

• Giá kích hoạt phải thấp hơn giá thị trường hiện tại.

• Khi giá thị trường chạm giá kích hoạt, giá cắt lỗ và chốt lời di động sẽ được hạ xuống. Khi giá thị trường hồi phục lên giá cắt lỗ và chốt lời di động, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế.

2. Ví dụ về cài đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời di động (chia theo tỷ lệ/khoảng cách giá)

1. Tỷ lệ hồi giá là tỷ lệ phần trăm mà giá cắt lỗ và chốt lời di động điều chỉnh theo giá thị trường. Khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt, nếu giá đảo chiều vượt quá tỷ lệ hồi giá đã đặt, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế.

1.1 Vị thế mua theo tỷ lệ:

•Vị thế hiện có: 1 BTC, giá mở 30000 U, giá thị trường hiện tại 31000 U.

•Dự đoán: Thị trường hồi không quá 3%, hồi quá 5% thì đóng vị thế.

•Cài đặt: Giá kích hoạt 32000 U, tỷ lệ hồi 5%.

•Kết quả: Nếu giá thị trường đạt 32000 U, lệnh cắt lỗ và chốt lời di động được kích hoạt và theo dõi giá. Giả sử giá cao nhất là 35000 U, thì giá cắt lỗ và chốt lời di động là 35000*(1-5%)=33250. Nếu giá hồi về 33250 U, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế.

1.2 Vị thế bán theo tỷ lệ:

•Vị thế hiện có: 1 BTC, giá mở 30000 U, giá thị trường hiện tại 29000 U.

•Dự đoán: Thị trường hồi không quá 3%, hồi quá 5% thì đóng vị thế.

•Cài đặt: Giá kích hoạt 28000 U, tỷ lệ hồi 5%.

•Kết quả: Nếu giá thị trường giảm xuống 28000 U, lệnh cắt lỗ và chốt lời di động được kích hoạt và theo dõi giá. Giả sử giá thấp nhất là 27000 U, thì giá cắt lỗ và chốt lời di động là 27000*(1+5%)=28350. Nếu giá hồi phục lên 28350 U, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế.

2. Tỷ lệ hồi theo khoảng cách giá là tỷ lệ mà giá cắt lỗ và chốt lời di động điều chỉnh theo một khoảng giá cố định (khoảng cách giá). Khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt, nếu giá đảo chiều vượt quá khoảng cách giá đã đặt, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế.

Ví dụ về khoảng cách giá:

2.1 Cài đặt tỷ lệ hồi theo khoảng cách giá cho vị thế mua

1•Loại vị thế: 1 BTC vị thế mua

2•Giá mở: 30000 U

3•Giá thị trường hiện tại: 31000 U

4•Giá kích hoạt: 32000 U

5•Tỷ lệ hồi theo khoảng cách giá: 1000 U

Quy trình thao tác:

Khi giá thị trường tăng từ 31000 U lên 32000 U, lệnh cắt lỗ và chốt lời di động được kích hoạt.

Giả sử giá thị trường tiếp tục tăng lên 34000 U (giá cao nhất hiện tại), thì giá cắt lỗ và chốt lời di động sẽ điều chỉnh lên 33000 U (giá cao nhất hiện tại - khoảng cách giá).

Nếu giá thị trường từ 34000 U (giá cao nhất hiện tại) hồi về 33000 U (giá cắt lỗ và chốt lời di động), hệ thống sẽ tự động kích hoạt đóng vị thế, bán theo giá thị trường.

2.2 Ví dụ cài đặt tỷ lệ hồi theo khoảng cách giá cho vị thế bán

1. Loại vị thế: 1 BTC vị thế bán

2. Giá mở: 30,000 U

3. Giá thị trường hiện tại: 29,000 U

4. Giá kích hoạt: 28,000 U

5. Tỷ lệ hồi theo khoảng cách giá: 1,000 U

Quy trình thao tác:

• Khi giá thị trường giảm từ 29,000 U xuống 28,000 U, lệnh cắt lỗ và chốt lời di động được kích hoạt.

• Giả sử giá thị trường tiếp tục giảm xuống 25,000 U, thì giá cắt lỗ và chốt lời di động sẽ điều chỉnh xuống 26,000 U (25,000 U + 1,000 U).

• Nếu giá thị trường từ 25,000 U hồi phục lên 26,000 U, hệ thống sẽ tự động kích hoạt đóng vị thế, mua theo giá thị trường 26,000 U.

Chọn phương pháp tỷ lệ hồi phù hợp

•Tỷ lệ hồi theo phần trăm: Phù hợp khi giá thị trường biến động lớn, vì tỷ lệ hồi theo phần trăm có thể tự động điều chỉnh mức bảo vệ theo biến động thị trường.

•Tỷ lệ hồi theo khoảng cách giá: Phù hợp khi thị trường ít biến động hoặc ổn định, vì tỷ lệ hồi theo khoảng cách giá cung cấp mức bảo vệ hồi cố định.

Người dùng có thể chọn phương pháp cài đặt tỷ lệ hồi phù hợp dựa trên môi trường thị trường hiện tại và khẩu vị rủi ro cá nhân để quản lý rủi ro giao dịch tốt hơn và khóa lợi nhuận.

3. Trường hợp vị thế mua đang thua lỗ

3.1 Vị thế hiện có:

•Loại vị thế: Vị thế mua

•Số lượng nắm giữ: 1 BTC

•Giá mở: 30,000 U

•Giá thị trường hiện tại: 25,000 U

Lỗ gộp chưa thực hiện:

• Lỗ gộp chưa thực hiện dự kiến = (Giá mở - Giá thị trường hiện tại) * Số lượng nắm giữ = (30,000 - 25,000) * 1 = 5,000

Cài đặt khi thị trường hồi phục nhưng không chắc chắn có lãi:

•Giá kích hoạt: 28,000 U

•Tỷ lệ hồi: 5%

Logic thao tác:

1. Giá hồi phục kích hoạt: Khi giá thị trường hồi phục từ 25,000 U lên 28,000 U, lệnh cắt lỗ và chốt lời di động được kích hoạt.

2. Thị trường tiếp tục tăng: Giả sử giá tiếp tục tăng lên 28,500 U, giá cắt lỗ và chốt lời di động sẽ điều chỉnh lên 28,500 * (1 - 5%) = 27,075 U.

3. Giá hồi về kích hoạt đóng vị thế:

• Nếu giá từ 28,500 U hồi về 28,000 U rồi lại tăng, lệnh chốt lời di động sẽ không kích hoạt đóng vị thế vì mức hồi chưa đạt 5%.

• Nếu giá từ 28,500 U hồi về 27,075 U hoặc thấp hơn, hệ thống sẽ đóng vị thế tại giá 27,075 U.

Phân tích kết quả:

•Giá khớp: 27,075 U

•Cắt lỗ: So với giá mở 30,000 U, thua lỗ nhỏ hơn.

•Lợi nhuận: So với điểm thấp nhất thị trường 25,000 U, việc đóng vị thế tại giá này vẫn giảm bớt một phần thua lỗ.

3.2 Trường hợp vị thế bán đang thua lỗ

Vị thế hiện có:

•Loại vị thế: Vị thế bán

•Số lượng nắm giữ: 1 BTC

•Giá mở: 30,000 U

•Giá thị trường hiện tại: 35,000 U

Lỗ gộp chưa thực hiện:

• Lỗ gộp chưa thực hiện dự kiến = (Giá thị trường hiện tại - Giá mở) * Số lượng nắm giữ = (35,000 - 30,000) * 1 = 5,000

Cài đặt khi thị trường hồi xuống nhưng không chắc chắn có lãi:

•Giá kích hoạt: 32,000 U

•Tỷ lệ hồi: 5%

Logic thao tác:

1. Giá hồi xuống kích hoạt: Khi giá thị trường hồi xuống từ 35,000 U xuống 32,000 U, lệnh cắt lỗ và chốt lời di động được kích hoạt.

2. Thị trường tiếp tục giảm: Giả sử giá tiếp tục giảm xuống 31,000 U, giá cắt lỗ và chốt lời di động sẽ điều chỉnh xuống 31,000 * (1 + 5%) = 32,550.

3. Giá hồi phục kích hoạt đóng vị thế:

• Nếu giá từ 31,000 U hồi phục lên 31,500 U rồi lại giảm, lệnh chốt lời di động sẽ không kích hoạt đóng vị thế vì mức hồi chưa đạt 5%.

• Nếu giá từ 31,000 U hồi phục lên 32,550 U hoặc cao hơn, hệ thống sẽ đóng vị thế tại giá 32,550 U.

Phân tích kết quả:

•Giá khớp: 32,550 U

•Cắt lỗ: So với giá mở 30,000 U, thua lỗ lớn hơn.

•Lợi nhuận: So với điểm cao nhất thị trường 35,000 U, việc đóng vị thế tại giá này vẫn giảm bớt một phần thua lỗ.

Lưu ý: Logic khoảng cách giá tương tự. Có thể tham khảo logic cài đặt khoảng cách giá trong chương này.

4. Đồng thời cài đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời di động và lệnh cắt lỗ và chốt lời thông thường:

Vị thế hiện có: 1 BTC vị thế mua

Giá mở: 30000

Giá thị trường mới nhất: 30050

Kích hoạt theo giá thị trường mới nhất

Tỷ lệ hồi 5%

Giá cắt lỗ thông thường: 28500

Khi giá thị trường tăng lên 30060, giá cắt lỗ và chốt lời di động là 30060*(1-5%)= 28557

Nếu lúc này giá thị trường từ 30060 tiếp tục giảm xuống 28557, thì lệnh cắt lỗ và chốt lời di động được kích hoạt và khớp tại 28557, lệnh cắt lỗ thông thường đã đặt sẽ tự động hủy.

Vị thế hiện có: 1 BTC vị thế mua

Giá mở: 30000

Giá thị trường mới nhất: 30050

Kích hoạt theo giá thị trường mới nhất

Tỷ lệ hồi 5%

Giá cắt lỗ thông thường: 29000

Khi giá thị trường tăng lên 30060, giá cắt lỗ và chốt lời di động là 30060*(1-5%)= 28557

Nếu lúc này giá thị trường từ 30060 tiếp tục giảm xuống dưới 29000, thì lệnh cắt lỗ thông thường 29000 được kích hoạt trước và khớp theo giá thị trường, lệnh cắt lỗ và chốt lời di động tự động hủy.

5. Giải thích thuật ngữ

Hồi giá:

•Định nghĩa: Trong thị trường tài chính, hồi giá là sự biến động ngược chiều ngắn hạn sau khi giá tăng hoặc giảm liên tục. Thông thường trong xu hướng tăng, giá sẽ có một đợt điều chỉnh giảm nhất định, sau đó tiếp tục tăng; còn trong xu hướng giảm, giá sẽ có một đợt điều chỉnh tăng nhất định, sau đó tiếp tục giảm.

Tỷ lệ hồi:

•Định nghĩa: Tỷ lệ hồi là mức độ giá hồi từ điểm cao nhất hoặc thấp nhất, được biểu thị bằng phần trăm. Nó đo lường mức độ điều chỉnh của giá thị trường trong quá trình hồi giá.

•Tỷ lệ hồi khi đóng vị thế mua:

•Định nghĩa: Trong thị trường tăng giá, mức độ giá giảm từ điểm cao nhất.

•Công thức: Tỷ lệ hồi = (Giá cao nhất - Giá hiện tại) / Giá cao nhất

•Tỷ lệ hồi khi đóng vị thế bán:

•Định nghĩa: Trong thị trường giảm giá, mức độ giá hồi phục từ điểm thấp nhất.

•Công thức: Tỷ lệ hồi = (Giá hiện tại - Giá thấp nhất) / Giá thấp nhất